محضر جرد مفاجئ
( لأوراق القبض وشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتدة )
لخزينة : .............................. التابعة : ...............................
أنه في يوم ............ الموافق / / وفي تمام الساعة:..................
قمنا نحن :-
محاسب / .................................. (ادارة المراجعة الداخلية)
محاسب / .................................. (ادارة المراجعة الداخلية)
بعمل جرد مفاجئ علي الأوراق التجارية بخزينة: ................ التابعة لـــ : ......................
و ذلك في حضور كل من الأستاذ / ................................... ( الادارة المالية )
الأستاذ / ................................... ( الادارة المالية )
الأستاذ / ................................... أمين الخزينة
وقد تم جرد أوراق القبض وشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتدة الموجودة بالخزينة ووجدت كما يلي :-
م | بيــــــان | عدد | القيمة | الرصيد الدفتري | الفرق | مرفق رقم | |
عجز | زيادة | ||||||
1 | أوراق قبض بالخزينة | 1 | |||||
2 | شيكات تحت التحصيل بالخزينة | 2 | |||||
3 | شيكات مرتدة بالخزينة | 3 | |||||
الإجمالي | |||||||
هذا وقد تم الانتهاء من الجرد في تمام الساعة ............ من نفس اليوم وتم تسليم كافة المستندات إلى السيد / ............................ أمين الخزينة الذي يقر باستلامها بعد عدها وجردها في حضور اللجنة طبقاً للكشوف المرفقة
أمين الخزينة ........................ | أعضاء اللجنة .......................... | إدارة المراجعة الداخلية ................................ |
المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية – إيجمى
ش.م.م
مرفق رقم ( 3 )
محضر جرد أوراق القبض
يوم / /
بيان بأوراق القبض بخزينة ...................... التابعة لـ .........................
م | المبلغ | رقم ورقة الفحص | تاريخ الاستحقاق | أسم المسحوب عليه | أسم الساحب | ملاحظات |
الإجمالي |
أمين الخزينة ........................ | أعضاء اللجنة .......................... | إدارة المراجعة الداخلية ..................................... |
محضر جرد أوراق القبض
يوم / / 2000
بيان بالشيكات تحت التحصيل بخزينة : ....................... التابعة لـ : ...........................
م | المبلغ | تاريخ الاستحقاق | رقم الشيك | أسم المسحوب عليه | أسم العميل | ملاحظات |
الإجمالي فقط وقدره : ....................................................................................................... | ||||||
أمين الخزينة ........................ | عن الشركة .......................... | عن المراجعة ........................ |
مرفق رقم (3)
محضر جرد أوراق القبض
يوم / / 2000
بيان بالشيكات المرتدة بخزينة : .................... التابعة لـ : ........................
م | المبلغ | رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | سبب الارتداد | أسم المسحوب عليه | أسم الساحب | ملاحظات |
الإجمالي فقط و قدره ……………………………………………….….…… | |||||||
أمين الخزينة ........................ | عن الشركة .......................... | عن المراجعة ........................ |
محضر جــرد مخــزون
التابع لـ : …………………………..………
انه في يوم ………… الموافق / / وفى تمام الساعة …………
قمنا نحن أعضاء لجنة الجرد
الأستاذ /………………………… من ( ادارة المراجعة )
الأستاذ / ………………………… ( يحدد من ادارة المصنع )
بعمل جرد لمخزن ………………………… التابع لـ :…………………… …
والكائن في ……………….………………
وذلك في حضوركلاً من الأستاذ/ …………………………
الأستاذ/ …………………………
الأستاذ/ ………………………… أمين المخزن المختص
وقد قدم لنا أمين المخزن دفتر المخزن / بطاقات الصنف و أقر بأنه قد سجل كافة الحركة المخزنية حتى تاريخ الجرد ، وكان أخر أذن إضافة أصناف مخزنية برقم ………… في / / وأخر أذن صرف أصناف مخزنية برقم ………… فى / / ووقع عليهما بمعرفتنا.
وبجرد عينة من الأصناف المخزنية على الطبيعة وجد ما يلي:-
م | اسم الصنف | الوحدة | الرصيد الدفتري | الجرد الفعلي | الفرق | ملاحظات | |
عجز | زيادة | ||||||
هذا وقد اقفل المحضر في تمام الساعة ............. من نفس اليوم وقد رد جميع الأصناف المجرودة ومستندات إلى السيد أمين المخزن وأصبحت في عهدته ويعتبر توقيعه على هذا المحضر إقراراً منه بذلك وبصحة كل ما جاء به.
أمين المخزن ........................ | لجنـــة الجــرد ........................................ ........................................ ........................................ |
محضر جرد الخزينة
التابعة لــ : ........................................
أنه في يوم .............. الموافق / / وفى تمام الساعة: ..............
محاسب / ..................................... ( من ادارة المراجعة الداخلية)
محاسب / ..................................... ( من الادارة المالية )
بعمل جرد على خزينة .............................. التابعة
وذلك في حضور كلا من الأستاذ / ...................................
الأستاذ / ...................................
الأستاذ / ................................... أمين الخزينة المختص
وكان أخر أذن توريد نقدية برقم .............. في / / وأخر إذن صرف نقدية برقم .............. في / / 200 وقد وقع عليها بمعرفتنا وقد قدم لنا السيد أمين الخزينة كل ما في عهدته من نقدية ومستندات وكانت كما يلي :-
البيـــان | الفئــة | العـدد | القيمة | الإجمالي | ملاحظـــــات |
أولا: النقدية | 100 50 20 10 5 1 0.50 0.25 عملات معدنية | ||||
أجمالي النقدية ثانيا: الدمغات | 0.10 0.30 أخرى | فقط ( ) | |||
أجمالي الدمغات | |||||
ثالثا : المعلقات رابعا: مبالغ تم صرفها ولم يتم تسويتها بعد | مرفق بيان مرفق بيان | ||||
أجمالي النقدية والمستندات الرصيد الدفتري | فقط ( ) | ||||
الفــرق ( عجز / زيادة ) | فقط ( ) | ||||
هذا وقد أقفل المحضر في تمام الساعة .............. من نفس اليوم وتم رد جميع المبالغ والمستندات كاملة غير منقوصة إلى السيد أمين الخزينة وأصبحت عهدته وانه لايوجد اى عهد أخرى طرف امين الخزينة غير التى تم جردها.
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
تابع محضر جرد خزينة
التابع لـــ : .................................................
بيان بالمعلقات داخل الخزينة يوم : / /
م | المبلغ | أسم المستلم | تاريخ الصرف | البيـــــان | أسم معتمد الصرف ووظيفته |
الإجمالي فقط ( .............................................................................................. ) | |||||
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
محضر جرد خزينة
التابع لـــ : .....................................
بيان بما تم صرفه ولم يتم تسويتها بعد يوم / /
م | المبلغ | أسم المستلم | تاريخ الصرف | البيـــــان | أسم معتمد الصرف ووظيفته |
الإجمالي فقط ( ........................................................................ ) | |||||
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
تابع محضر جرد خزينة............................ التابع لـــ : .........................
بيان العملات الأجنبية
أولا : دولار أمريكي
عدد × سعر تحويل العملة = القيمة بالجنيه المصري
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
مرفق رقم (1)
تابع محضر جرد خزينة ................... التابع لـــ : .......................
بيان جرد أوراق قبض بالخزينة
م | البيـان ( اسم المسحوب عليه ) | المبلغ | رقم الشيك | تاريخه | البنك المسحوب عليه | ملاحظات |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
مرفق رقم (2)
تابع محضر جرد خزينة ................... التابع لـــ : .......................
بيان جرد الشبكات تحت التحصيل بالخزينة
م | البيـان ( اسم المسحوب عليه ) | المبلغ | رقم الشيك | تاريخه | البنك المسحوب عليه | ملاحظات |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
تابع محضر جرد خزينة ................... التابع لـــ : .......................
بيان جرد الشيكات تحت التحصيل أو الكمبيالات
م | البيـان ( اسم المسحوب عليه ) | المبلغ | رقم الشيك | تاريخه | البنك المسحوب عليه | ملاحظات |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
تابع محضر جرد خزينة : .......................... التابع لـــ : ......................
بيان دفاتر الشيكات
البنــك :
دفتر الشيكات من أرقام : إلى أرقام : ملاحظات
أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
محضر جــرد الاصـــول
أنه في يوم .............. الموافق / / فى تمام الساعة: ..............
وبحضور كل من :-
الأستاذ / ................................... رئيساً للجنة
الأستاذ / ................................... أمين العهدة
الأستاذ / ................................... عضو
الأستاذ / ................................... ( من ادارة المراجعة الداخلية )
تم جرد الاصول الموجودة بالشركة وكان بيانها كالاتى :-
م | البيان | العدد | القيمة | ملاحظات |
هذا وقد تم الانتهاء من الجرد في تمام الساعة .............. فى نفس اليوم وأعيدت العهدة إلى الأستاذ / ..................................... أمين العهدة.
امين العهدة ……………………… | عضو اللجنة ……………………… | رئيس اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |
كشف متابعة أرصدة العملاء فى : / /
م | اسم العميل | رصيد حـ/ العملاء | رصيد حـ/ أ. القبض | اجمالى الرصيد | تاريخ أخر تحصيل | تاريخ أخر بيع | تعليمات الادارة |
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
الاجمالى |
إعداد ، ……………………… | الإدارة المالية ……………………… | إدارة المراجعة الداخلية ……………………… |
كشف متابعة أرصدة الموردين فى : / /
م | اسم المورد | رصيد حـ/ الموردين | رصيد حـ/ أ. الدفع | اجمالى الرصيد | تاريخ أخر شراء | تاريخ أخر سداد | تعليمات الادارة |
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
الاجمالى | / / | / / |
إعداد ، ……………………… | الإدارة المالية ……………………… | إدارة المراجعة الداخلية ……………………… |
كشف المخزون الراكد فى : / /
م | اسم الصنف | الوحدة | كمية المخزون | قيمة المخزون جنيه | تاريخ أخر بيع / صرف | تاريخ أخر شراء | تعليمات الادارة |
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
/ / | / / | ||||||
الاجمالى | / / | / / |
إعداد ، ……………………… | الإدارة المالية ……………………… | إدارة المراجعة الداخلية ……………………… |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق